Demonstrações Financeiras
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
| DISPONÍVEL | 1.450.869,21 |
| Caixa | |
| Fundo Fixo | 3.000,00 |
| Banco do Brasil | 43.208,99 |
| Besc Conta 9565-9 | |
| Credisc Conta 583-9 | 286,63 |
| Credisc Conta 787-0 | 965.838,19 |
| Poupança Credisc | |
| Banco Santander | 143.955,25 |
| Poupança Credisc | 290.837,65 |
| Aplicação Credisc | 3.742,50 |
| Aplicação Banco do Brasil | |
| CONTAS A RECEBER | |
| Assembleia | |
| Outros | 38.956,19 |
| Adiantamento de Salário | 6.776,20 |
| Adiantamento a Fornecedores | |
| ESTOQUES | |
| Almoxarifado | |
| TOTAL ATIVO CIRC. | 1.496.601,60 |
| PERMANENTE | |
| Investimentos | 22.147,82 |
| Imobilizado Líquido | 3.126.190,21 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.644.939,63 |
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
| EXIGÍVEL | |
| Convênios | 826.275,58 |
| Fornecedores | 2.086,79 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | |
| ISS a Recolher | |
| Imposto de Renda na Fonte | 2.530,55 |
| Contribuição Sindical | |
| Empréstimo Bancário | |
| FGTS a Recolher | 1.827,53 |
| Salarios a Pagar | 20.274,48 |
| INSS a Recolher | 8.617,64 |
| Mensalidade Sind. | |
| Pensão Alimentícia | |
| PROVISÕES | |
| Férias | 10.364,00 |
| 13º Salario | 5.891,00 |
| TOTAL PASSIVO CIRC. | 877.867,57 |
| NÃO EXIGÍVEL | |
| Patrimônio | 1.535.315,75 |
| Superávit Acumulado | 2.218.810,25 |
| Superávit do Exercício | 12.946,06 |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.644.939,63 |
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
| (+) | Mensalidades | 1.038.429,41 |
| (+) | Receitas de Convênios | 579.535,62 |
| (+) | Aluguel do Camping | 9.000,00 |
| (+) | Receitas Financeiras | 43.509,11 |
| (+) | Participação em Eventos | 92.500,00 |
| (=) | Total das Receitas | 1.762.974,14 |
| (-) | Salários | 289.087,51 |
| (-) | 13º Salário | 20.710,11 |
| (-) | Encargos sobre Salários | 128.825,07 |
| (-) | Vale Alimentação | 30.513,55 |
| (-) | Idenizações | 3.057,67 |
| (-) | Aluguéis | 6.138,90 |
| (-) | CDL | 1.135,10 |
| (-) | Água e Esgotos | 7.091,09 |
| (-) | COFINS | 41.347,13 |
| (-) | Despesas C/ Cartório | 105,27 |
| (-) | Participação em Eventos | 37.183,63 |
| (-) | Energia Elétrica | 12.611,14 |
| (-) | Combustíveis e Lubrificantes | 6.102,24 |
| (-) | Honorários Profissionais | 60.484,00 |
| (-) | Impostos e Taxas | 9.995,79 |
| (-) | IPTU | 8.875,65 |
| (-) | IPVA | 611,94 |
| (-) | Implantação Novo Sistema | 3.000,00 |
| (-) | Estacionamento | 18,00 |
| (-) | Depreciação | 42.768,00 |
| (-) | Lanches e Refeições a Funcionários | 30.525,09 |
| (-) | Limpezas e Conservação | 4.582,73 |
| (-) | Manutenção do Camping | 49.219,82 |
| (-) | Manutenção e Reparos | 31.479,12 |
| (-) | Manutenção de Veículos | 891,00 |
| (-) | Materiais de Escritório | 2.860,47 |
| (-) | Representação Social (Eventos e Festas) | 617.580,72 |
| (-) | Revistas e Publicações | 1.297,80 |
| (-) | Seguros | 2.068,77 |
| (-) | Telefones e Demais Comunicações | 22.980,02 |
| (-) | Despesas Bancarias | 6.741,92 |
| (-) | Viagens e Estadias | 10.855,17 |
| (-) | Plano de Saúde | 35.242,43 |
| (-) | Férias | 32.422,00 |
| (-) | Cursos e Treinamentos | |
| (=) | Total das Despesas | 1.558.408,85 |
| (+) | RESUMO | |
| (+) | Total das Receitas | 1.762.974,14 |
| (-) | Total das Despesas | 1.558.408,85 |
| (=) | Superávit do exercício | 204.565,29 |
