Demonstrações Financeiras
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
DISPONÍVEL |
1.450.869,21 |
Caixa |
|
Fundo Fixo |
3.000,00 |
Banco do Brasil |
43.208,99 |
Besc Conta 9565-9 |
|
Credisc Conta 583-9 |
286,63 |
Credisc Conta 787-0 |
965.838,19 |
Poupança Credisc |
|
Banco Santander |
143.955,25 |
Poupança Credisc |
290.837,65 |
Aplicação Credisc |
3.742,50 |
Aplicação Banco do Brasil |
|
CONTAS A RECEBER |
Assembleia |
|
Outros |
38.956,19 |
Adiantamento de Salário |
6.776,20 |
Adiantamento a Fornecedores |
|
ESTOQUES |
Almoxarifado |
|
TOTAL ATIVO CIRC. |
1.496.601,60 |
PERMANENTE |
Investimentos |
22.147,82 |
Imobilizado Líquido |
3.126.190,21 |
TOTAL DO ATIVO |
4.644.939,63 |
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
EXIGÍVEL |
Convênios |
826.275,58 |
Fornecedores |
2.086,79 |
OBRIGAÇÕES FISCAIS |
ISS a Recolher |
|
Imposto de Renda na Fonte |
2.530,55 |
Contribuição Sindical |
|
Empréstimo Bancário |
|
FGTS a Recolher |
1.827,53 |
Salarios a Pagar |
20.274,48 |
INSS a Recolher |
8.617,64 |
Mensalidade Sind. |
|
Pensão Alimentícia |
|
PROVISÕES |
Férias |
10.364,00 |
13º Salario |
5.891,00 |
TOTAL PASSIVO CIRC. |
877.867,57 |
NÃO EXIGÍVEL |
Patrimônio |
1.535.315,75 |
Superávit Acumulado |
2.218.810,25 |
Superávit do Exercício |
12.946,06 |
TOTAL DO PASSIVO |
4.644.939,63 |
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
(+) |
Mensalidades |
1.038.429,41 |
(+) |
Receitas de Convênios |
579.535,62 |
(+) |
Aluguel do Camping |
9.000,00 |
(+) |
Receitas Financeiras |
43.509,11 |
(+) |
Participação em Eventos |
92.500,00 |
(=) |
Total das Receitas |
1.762.974,14 |
(-) |
Salários |
289.087,51 |
(-) |
13º Salário |
20.710,11 |
(-) |
Encargos sobre Salários |
128.825,07 |
(-) |
Vale Alimentação |
30.513,55 |
(-) |
Idenizações |
3.057,67 |
(-) |
Aluguéis |
6.138,90 |
(-) |
CDL |
1.135,10 |
(-) |
Água e Esgotos |
7.091,09 |
(-) |
COFINS |
41.347,13 |
(-) |
Despesas C/ Cartório |
105,27 |
(-) |
Participação em Eventos |
37.183,63 |
(-) |
Energia Elétrica |
12.611,14 |
(-) |
Combustíveis e Lubrificantes |
6.102,24 |
(-) |
Honorários Profissionais |
60.484,00 |
(-) |
Impostos e Taxas |
9.995,79 |
(-) |
IPTU |
8.875,65 |
(-) |
IPVA |
611,94 |
(-) |
Implantação Novo Sistema |
3.000,00 |
(-) |
Estacionamento |
18,00 |
(-) |
Depreciação |
42.768,00 |
(-) |
Lanches e Refeições a Funcionários |
30.525,09 |
(-) |
Limpezas e Conservação |
4.582,73 |
(-) |
Manutenção do Camping |
49.219,82 |
(-) |
Manutenção e Reparos |
31.479,12 |
(-) |
Manutenção de Veículos |
891,00 |
(-) |
Materiais de Escritório |
2.860,47 |
(-) |
Representação Social (Eventos e Festas) |
617.580,72 |
(-) |
Revistas e Publicações |
1.297,80 |
(-) |
Seguros |
2.068,77 |
(-) |
Telefones e Demais Comunicações |
22.980,02 |
(-) |
Despesas Bancarias |
6.741,92 |
(-) |
Viagens e Estadias |
10.855,17 |
(-) |
Plano de Saúde |
35.242,43 |
(-) |
Férias |
32.422,00 |
(-) |
Cursos e Treinamentos |
|
(=) |
Total das Despesas |
1.558.408,85 |
(+) |
RESUMO |
|
(+) |
Total das Receitas |
1.762.974,14 |
(-) |
Total das Despesas |
1.558.408,85 |
(=) |
Superávit do exercício |
204.565,29 |