Demonstrações Financeiras
Período: Janeiro a Dezembro de 2017
| DISPONÍVEL | 1.023.474,62 |
| Caixa | 1.496,00 |
| Fundo Fixo | 3.000,00 |
| Banco do Brasil | 73.275,25 |
| Besc Conta 9565-9 | |
| Credisc Conta 583-9 | |
| Credisc Conta 787-0 | 788.338,46 |
| Poupança Credisc | 112.298,08 |
| Banco Santander | 45.066,83 |
| Poupança Credisc | |
| Aplicação Credisc | |
| Aplicação Banco do Brasil | |
| CONTAS A RECEBER | |
| Assembleia | 14.980,91 |
| Outros | 130.842,91 |
| Adiantamento de Salário | 4.741,51 |
| Adiantamento a Fornecedores | |
| ESTOQUES | |
| Almoxarifado | |
| TOTAL ATIVO CIRC. | 1.174.039,95 |
| PERMANENTE | |
| Investimentos | 15.968,77 |
| Imobilizado Líquido | 3.105.522,56 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.295.531,28 |
Período: Janeiro a Dezembro de 2017
| EXIGÍVEL | |
| Convênios | 769.007,35 |
| Fornecedores | 17.561,22 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | |
| ISS a Recolher | 1.152,00 |
| Imposto de Renda na Fonte | 3.063,50 |
| Contribuição Sindical | 35,97 |
| Empréstimo Bancário | |
| FGTS a Recolher | 1.777,61 |
| Salarios a Pagar | |
| INSS a Recolher | 9.782,83 |
| Mensalidade Sind. | |
| Pensão Alimentícia | |
| PROVISÕES | |
| Férias | 4.149,48 |
| 13º Salario | |
| TOTAL PASSIVO CIRC. | 806.529,96 |
| NÃO EXIGÍVEL | |
| Patrimônio | 1.535.315,75 |
| Superávit Acumulado | 1.875.530,65 |
| Superávit do Exercício | 78.154,92 |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.295.531,28 |
Período: Janeiro a Dezembro de 2017
| (+) | Mensalidades | 1.137.258,21 |
| (+) | Receitas de Convênios | 88.442,21 |
| (+) | Aluguel do Camping | 1.350,00 |
| (-) | ICMS e COFINS | |
| (-) | Custos de Alimentos | |
| (-) | Despesas com Pessoal Restaurante | |
| (-) | Despesas Administração Restaurante | |
| (-) | Despesas Pessoal Associação | 437.499,06 |
| (-) | Despesas de Administração da Associação | 707.210,04 |
| (-) | Despesa Bancária Associação | 9.727,48 |
| (-) | Juros Bancarios | |
| (-) | Despesa Bancária Restaurante | |
| (-) | Multas e Infrações | |
| (+) | Receitas Financeiras | 5.541,08 |
| (=) | Superavit do Exercício | 78.154,92 |
