Demonstrações Financeiras
Período: Janeiro a Dezembro de 2015
| DISPONÍVEL | 715.161,46 |
| Caixa | 1.500,00 |
| Fundo Fixo | 3.000,00 |
| Banco do Brasil | 10.300,43 |
| Besc Conta 9565-9 | 2.822,49 |
| Credisc Conta 583-9 | 302,33 |
| Credisc Conta 787-0 | 604.671,38 |
| Poupança Credisc | 36.929,35 |
| Banco Santander | 25.412,55 |
| Poupança Credisc | 30.222,93 |
| Aplicação Credisc | |
| Aplicação Banco do Brasil | |
| CONTAS A RECEBER | |
| Assembleia | 37.191,01 |
| Outros | 210.149,47 |
| Adiantamento de Salário | 8.662,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | |
| ESTOQUES | |
| Almoxarifado | |
| TOTAL ATIVO CIRC. | 971.163,94 |
| PERMANENTE | |
| Investimentos | 15.968,77 |
| Imobilizado Líquido | 2.950.299,02 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.937.431,73 |
Período: Janeiro a Dezembro de 2015
| EXIGÍVEL | |
| Convênios | 281.619,39 |
| Fornecedores | 1.212,78 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | |
| ICMS e Cofins | 38,33 |
| Imposto de Renda na Fonte | 2.318,99 |
| Contribuição Sindical | |
| Empréstimo Bancário | |
| FGTS a Recolher | 3.111,40 |
| Salarios a Pagar | |
| INSS a Recolher | 8.325,91 |
| Mensalidade Sind. | |
| Pensão Alimentícia | |
| PROVISÕES | |
| Férias | 8.557,62 |
| 13º Salario | |
| TOTAL PASSIVO CIRC. | 305.184,42 |
| NÃO EXIGÍVEL | |
| Patrimônio | 1.535.315,75 |
| Superávit Acumulado | 2.808.750,52 |
| Déficit do Exercício | 711.818,96 |
| TOTAL DO PASSIVO | 3.937.431,73 |
Período: Janeiro a Dezembro de 2015
| (+) | Mensalidades | 1.030.514,72 |
| (+) | Receitas de Convênios | 85.413,27 |
| (+) | Receitas do Restaurante | 1.143.443,06 |
| (-) | ICMS e COFINS | 89.237,97 |
| (-) | Custos de Alimentos | 944.527,21 |
| (-) | Despesas com Pessoal Restaurante | 946.030,85 |
| (-) | Despesas Administração Restaurante | 57.493,02 |
| (-) | Despesas Pessoal Associação | 384.602,23 |
| (-) | Despesas Administração Associação | 607.254,01 |
| (-) | Despesa Bancária Associação | 13.727,66 |
| (-) | Juros Bancarios | |
| (-) | Despesa Bancária Restaurante | 4.216,35 |
| (-) | Multas e Infrações | |
| (+) | Receitas Financeiras | 75.899,29 |
| (=) | Déficit do Exercício | 711.818,96 |
