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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AFALESC
Período: Janeiro a Setembro de 2011


ATIVO
DISPONÍVEL701.435,56
Caixa903,50
Fundo Fixo3.000,00
Banco do Brasil3.072,72
Besc Conta 9565-93.345,09
Credisc Conta 583-915.103,21
Credisc Conta 787-0459.142,28
Poupança Credisc657,42
Banco Santander32.211,07
Poupança Credisc306,56
Aplicação Credisc6.386,26
Aplicação Banco do Brasil177.307,45
CONTAS A RECEBER
Assembléia289.599,05
Outros260.578,33
Adiantamento de Salário7.315,56
ESTOQUES
Almoxarifado25.238,79
TOTAL ATIVO CIRC.1.284.167,29
PERMANENTE
Investimentos4.208,93
Imobilizado Líquido2.345.967,29
TOTAL DO ATIVO2.634.343,51


PASSIVO
EXIGÍVEL
Convênios235.636,90
Fornecedores185.729,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS
ICMS e Cofins33.151,88
Imposto de Renda na Fonte2.519,61
Contribuição Sindical16,07
Empréstimo Bancário2.156,33
FGTS a Recolher5.433,80
Salarios a Pagar5.142,45
INSS a Recolher42.273,96
Mensalidade Sind.9,00
PROVISÕES
Férias32.324,64
13º Salario40.423,04
TOTAL PASSIVO CIRC.584.817,59
NÃO EXIGÍVEL
Patrimônio1.535.315,75
Superávit Acumulado1.656.246,21
Déficit do Exercício142.036,04
TOTAL DO PASSIVO3.634.343,51


RESULTADO DO EXERCÍCIO
(+)
Mensalidades520.754,82
(+)
Receitas de Convênios80.930,26
(+)
Receitas do Restaurante3.586.219,18
(-)
ICMS e COFINS393.877,66
(-)
Custos de Alimentos2.520.960,13
(-)
Despesas com Pessoal Restaurante743.621,50
(-)
Despesas Administração Restaurante162.230,23
(-)
Despesas Pessoal Associação290.677,03
(-)
Despesas Administração Associação234.855,13
(-)
Despesa Bancária Associação8.323,61
(-)
Juros Bancarios
(-)
Despesa Bancária Restaurante2.494,28
(-)
Multas e Infrações380,65
(+)
Receitas Financeiras27.479,92
(=)
Déficit do Exercício142.036,04