| (+) |
Mensalidades |
1.041.310,24 |
| (+) |
Receitas de Convênios |
693.121,60 |
| (+) |
Aluguel do Camping |
5.400,00 |
| (+) |
Receitas Financeiras |
23.673,76 |
| (+) |
Participação em Eventos |
50.000,00 |
| (=) |
Total das Receitas |
1.813.505,60 |
| (-) |
Salários |
287.809,69 |
| (-) |
13º Salário |
26.473,20 |
| (-) |
Encargos sobre Salários |
125.845,12 |
| (-) |
Vale Alimentação |
31.820,40 |
| (-) |
Idenizações |
|
| (-) |
Aluguéis |
|
| (-) |
CDL |
997,95 |
| (-) |
Água e Esgotos |
6.416,38 |
| (-) |
COFINS |
52.712,01 |
| (-) |
Despesas C/ Cartório |
152,10 |
| (-) |
Participação em Eventos |
31.324,40 |
| (-) |
Energia Elétrica |
9.771,06 |
| (-) |
Combustíveis e Lubrificantes |
8.046,84 |
| (-) |
Honorários Profissionais |
56.738,00 |
| (-) |
Impostos e Taxas |
12.545,53 |
| (-) |
IPTU |
9.021,91 |
| (-) |
IPVA |
490,26 |
| (-) |
Implantação Novo Sistema |
3.450,00 |
| (-) |
Estacionamento |
|
| (-) |
Depreciação |
41.878,00 |
| (-) |
Lanches e Refeições a Funcionários |
16.810,52 |
| (-) |
Limpezas e Conservação |
550,00 |
| (-) |
Manutenção do Camping |
35.459,59 |
| (-) |
Manutenção e Reparos |
32.657,00 |
| (-) |
Manutenção de Veículos |
4.650,00 |
| (-) |
Materiais de Escritório |
2.040,27 |
| (-) |
Representação Social (Eventos e Festas) |
269.792,42 |
| (-) |
Revistas e Publicações |
|
| (-) |
Seguros |
2.725,50 |
| (-) |
Telefones e Demais Comunicações |
12.091,65 |
| (-) |
Despesas Bancarias |
6.181,80 |
| (-) |
Viagens e Estadias |
500,45 |
| (-) |
Plano de Saúde |
30.873,85 |
| (-) |
Férias |
31.966,00 |
| (-) |
Aviso Prévio e Idenizações |
51.548,17 |
| (=) |
Total das Despesas |
1.203.340,07 |
| (+) |
RESUMO |
|
| (+) |
Total das Receitas |
1.813.505,60 |
| (-) |
Total das Despesas |
1.203.340,07 |
| (=) |
Superávit do exercício |
610.165,53 |
